证券之星消息，7月29日，招商招祥纯债A最新单位净值为1.1447元，累计净值为1.3244元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48%，近3个月上涨1.51%，近6个月上涨2.8%，近1年上涨5.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
整体来看，2024年上半年，辽宁省金融机构新增存款和贷款余额双双同比增长，贷款重点投向科技、绿色等重点领域。同时，利率自律机制指导协调作用下，辽宁省金融机构的存贷款市场利率亦同比下降。具体来看，二季度，地方法人银行各项存款付息率同比下降30个基点。6月份，辽宁省金融机构一般贷款、企业贷款加权平均利率同比分别下降50个和33个基点。
招商招祥纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比94.76%，现金占净值比0.33%。
该基金的基金经理为马龙、王梓林，基金经理马龙于2021年3月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报16.66%。基金经理王梓林于2022年5月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.04%。
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